决算公开_重庆市文化和旅游发展委员会

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01180	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01180
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31
[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆图书馆2020年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆图书馆是由重庆市文化和旅游发展委员会举办，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位。单位的宗旨和业务范围：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。文献收藏、流通、开发利用宣传、利用馆藏文献传播知识文化，提供学科课题、信息服务及研究、负责全市古籍普查登记工作、相关社会服务。

（二）机构设置

重庆图书馆结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，并对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和权利。内设18个部门，即：办公室、党群工作部、组织人事部、计划财务部、采购招标部、行政保障部、安全保卫部、教育培训中心、资产管理部、采访编目中心、读者服务中心、专题文献中心、研究咨询中心、业务协调中心、特藏文献中心、网络数字中心、馆外服务中心、活动推广中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计9,509.15万元，支出总计9,509.15万元。收支较上年决算数减少983.00万元，下降9.37%，主要原因是2020年度财政拨款项目收入减少，另因疫情影响事业预算收入、其他预算收入减少。

2.收入情况

2020年度收入合计8,841.33万元，较上年决算数减少1,028.47万元，下降10.42%，主要原因是2020年度财政拨款项目收入减少，另因疫情影响事业预算收入、其他预算收入减少。其中：财政拨款收入7,639.92万元，占86.41%；事业收入1,083.52万元，占12.26%；其他收入117.90万元，占1.33%。此外，使用非财政拨款结余16.37万元，年初结转和结余651.45万元。

3.支出情况

2020年度支出合计9,205.30万元，较上年决算数减少626.03万元，下降6.37%，主要原因是2020年度项目支出减少。其中：基本支出5,099.20万元，占55.39%；项目支出4,106.10万元，占44.61%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余303.85万元，较上年决算数减少354.30万元，下降53.83%，主要原因是2020年度根据项目实施进度，继续使用了以前年度的项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,051.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少392.67万元，下降4.65%。主要原因是2020年度财政拨款项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入7,589.92万元，较上年决算数减少490.69万元，下降6.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。较年初预算数增加643.42万元，增长9.26%。主要原因是年中下达预算项目的收入。此外，年初财政拨款结转和结余411.51万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,941.67万元，较上年决算数减少90.91万元，下降1.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。较年初预算数增加995.17万元，增长14.33%，主要原因是年中下达预算项目的支出。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余59.75万元，较上年决算数减少351.76万元，下降85.48%，主要原因是2020年度根据项目实施进度，继续使用了以前年度的项目结转资金。

4.比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出6,941.79万元，占87.41%，较年初预算数增加884.44万元，增长14.60%，主要原因是年中下达预算项目的支出。

（2）社会保障与就业支出577.50万元，占7.27%，较年初预算数增加89.62万元，增长18.37%，主要原因是增加了退休中人职业年金缴费清算。

（3）卫生健康支出204.92万元，占2.58%，较年初预算数增加22.85万元，增长12.55%，主要原因是2020年末根据单位实际情况调整预算指标。

（4）住房保障支出217.46万元，占2.74%，较年初预算数减少1.74万元，下降0.79%，主要原因是2020年末根据单位实际情况调整预算指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,975.57万元。其中：人员经费3,385.89万元，较上年决算数增加537.51万元，增长18.87%，主要原因一是2020年度一般公共财政拨款增加人员经费（绩效工资参考值）的收入与支出，二是增加退休中人职业年金缴费清算收入与支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费589.68万元，较上年决算数增加25.78万元，增长4.57%，主要原因是2020年度增加一般公共财政拨款工会、办公经费的收入与支出。公用经费用途主要包括三公经费、办公费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，主要原因是2020年度新增政府性基金预算项目收入。本年支出50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，主要原因是2020年度新增政府性基金预算项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.77万元，较年初预算数减少15.33万元，下降52.68%，较上年支出数减少19.62万元，下降58.76%，主要原因一是2020年度无出国（境）费用支出，二是按照相关规定2020年度公务车辆划拨、报废减少2辆，公务车日常运行维护费支出相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年度公务车运行维护费12.40万元，主要用于本单位公务车辆的日常运行及维护支出。费用支出较年初预算数减少11.85万元，下降48.87%，较上年支出数减少3.13万元，下降20.15%，主要原因是2020年度按照相关规定公务车辆划拨、报废减少2辆，公务车日常运行维护费支出相应减少。

公务接待费1.37万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。费用支出较年初预算数减少3.48万元，下降71.75%，主要原因是本单位实际公务接待支出较年初预算少。较上年支出数增加0.51万元，增长59.30%，主要原因是支出川渝图书馆共建公共服务一体化研讨会等接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无因公出国（境）事务；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待8批次108人。2020年本单位人均接待费126.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年度会议费支出2.36万元，较上年决算数增加0.34万元，增长16.83%，主要原因是举办“阅读之星”重庆市民诵读大会等支出。2020年度培训费支出7.80万元，较上年决算数减少14.87万元，下降65.59%，主要原因是2020年度举办相关培训会次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额3,399.28万元，其中：政府采购货物支出1,597.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,802.14万元。授予中小企业合同金额1,753.49万元，占政府采购支出总额的51.58%，其中：授予小微企业合同金额1,088.42万元，占政府采购支出总额的32.02%。主要用于采购办公设备、图书以及数字资源库建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金3716.84万元，从评价情况来看，2020年度项目年初预算数3716.84万元，全年调整预算数3414.35万元，年末预算执行金额3395.52万元，项目预算执行率99.45%。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

项目名称

全市数字图书馆互联互通建设

项目编码

1920A257【5025】20019328

自评总分
（分）

100

主管部门

257-重庆市文化和旅游发展委员会

财政处室

002-教科文处

联系人

刘颖

联系电话

65210172

项目资金
（万元）

年初预算数

全年（调整）
预算数

全年执行数

执行率
（%）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在2020年完成对8个区县图书馆读者数据整合服务建设，县图书馆读者数据汇聚到国图服务平台；
完成对4个区县图书馆公共数字文化工程馆网络互联互通专网建设，互联互通网络专线接入，各各接入点带宽不小于20M。

在2020年完成对8个区县图书馆读者数据整合服务建设，县图书馆读者数据汇聚到国图服务平台；完成对4个区县图书馆公共数字文化工程馆网络互联互通专网建设，互联互通网络专线接入，各各接入点带宽不小于20M。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
（%）

指标权重
（分）

指标得分
（分）

是否核心
指标

互联互通建设数量

个

100

非核心指标

互联互通建设时间

年

≤

100

非核心指标

图书馆读者数据整合建设数量

个

100

非核心指标

图书馆读者数据整合建设时间

年

≤

100

非核心指标

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无市财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价，重点绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65210172

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