重庆市少年儿童图书馆2020年度市级部门决算公开说明

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01187	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

[ 索引号 ]	11500000MB19069553/2021-01187
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市文化旅游委
[ 发布日期 ]	2021-08-31
[ 成文日期 ]	2021-08-31

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市少年儿童图书馆于1964年6月1日建成开放，是我国最早建立的少年儿童图书馆之一，是西南地区唯一独立建制省（直辖市）级少年儿童图书馆。其主要职能是全市少年儿童的文献收藏中心和课外阅读活动中心，少年儿童工作者学习交流和文献信息检索中心，少儿工作者学术研究和业务辅导中心，是开放式、社会化、多功能，综合性的青少年学习中心，信息中心和文化中心，是未成年人思想道德建设的学校，是传播先进文化的重要阵地。

（二）机构设置

少年儿童图书馆设7个部室，分别为办公室、人事科、采编部、网络技术部、辅导活动部、研学交流中心、读者服务部。我馆正式编制为69人，截至2020年底退休职工41人，在职职工58人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2020年度决算编制的主体为重庆市少年儿童图书馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,262.52万元，支出总计2,262.52万元。收支较上年决算数增加1.75万元、增长 0.1%，主要原因是财政拨款收入增加了84.53万元,其余收入减少了145.78万元，年初结转和结余增加了63万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,083.62万元，较上年决算数增加86.39万元，增长4.3%，主要原因是财政拨款收入比上年高84.53万元。其中：财政拨款收入1,845.45万元，占88.6%；其他收入238.16万元，占11.4%。此外，使用非财政拨款结余86.52万元，年初结转和结余92.38万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,107.96万元，较上年决算数增加208.05万元，增长11%，主要原因是基本支出增加271.17万元。其中：基本支出1,341.87万元，占63.7%；项目支出766.09万元，占36.3%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余154.56万元，较上年决算数增加62.18万元，增长67.3%，主要原因是本年下半年新增两个国家项目（巴渝文化动漫学习馆一期、智慧图书馆设施维修）资金下达较晚、建设周期较长，需结转到2021年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,937.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加147.55万元，增长8.2%。主要原因是基本支出增加了138.77万，项目支出增加了8.78万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,845.45万元，较上年决算数增加84.53万元，增长4.8%。主要原因是基本支出增加了138.77万，项目支出减少了54.24万元。较年初预算数增加197.19万元，增长12%。主要原因是年中增加三个项目，分别为：巴渝文化动漫学习馆一期、智慧图书馆设施维修、三馆一站免费开放绩效考评费。此外，年初财政拨款结转和结余92.38万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,783.27万元，较上年决算数增加85.36万元，增长5%。主要原因是基本支出增加138.8万，项目支出减少53.44万元。较年初预算数增加135.01万元，增长8.2%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加了110.73万元，社会保障和就业支出增加了17.86万元，住房保障支出增加了6.42万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余154.56万元，较上年决算数增加62.18万元，增长67.3%，主要原因是本年下半年新增两个国家项目（巴渝文化动漫学习馆一期、智慧图书馆设施维修）资金下达较晚、建设周期较长，需结转到2021年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,532.77万元，占86%，较年初预算数增加110.73万元，增长7.8%，主要原因是年中增加三个项目，分别为：巴渝文化动漫学习馆一期40万元、智慧图书馆设施维修80万元、三馆一站免费开放绩效考评80万元。

（2）社会保障与就业支出136.50万元，占7.7%，较年初预算数增加17.86万元，增长15.1%，主要原因是编制预算时所取人数、职称等人员信息与2020年实际有差异。

（3）卫生健康支出49.02万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出64.98万元，占3.6%，较年初预算数增加6.42万元，增长11%，主要原因是编制预算时所取人数、职称等人员信息与2020年实际有差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,017.18万元。其中：人员经费934.37万元，较上年决算数增加201.38万元，增长27.5%，主要原因是新增绩效工资参考值且由于人员人数和职称等信息变化所对应的人员经费也相应增加。人员经费用途主要包括工资绩效支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、对家庭和个人的补助支出。公用经费82.81万元，较上年决算数减少62.62万元，下降43.1%，主要原因是公用经费支付了退休职工健康休养费。公用经费用途主要包括劳务费、咨询费、水电费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数减少7.55万元，下降60.4%，主要原因是疫情影响，未发生因公出国出境费用、公务接待费较少，公务用车运行维护费较少。较上年支出数减少11.41万元，下降69.7%，主要原因是本年公务用车运行维护费较少，未发生因公出国出境费用。分项支出情况如下：

1.2020年度本单位无因公出国（境）支出。

2.2020年度无公务车购置支出。

3.公务车运行维护费4.90万元，主要用于公车加油、维修、保险、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少7.10万元，下降59.2%，主要原因是本年公车运行良好，维修费大幅减少。较上年支出数减少7.52万元，下降60.5%，主要原因是本年公车运行良好，维修费大幅减少。

4.公务接待费0.05万元，主要用于接待湖南省少年儿童图书馆到我单位考察的工作人员（4人）。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降90%，主要原因是受疫情影响，各单位之间实地交流活动较少。较上年支出数减少0.85万元，下降94.4%，主要原因是受疫情影响，各单位之间实地交流活动较少。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费136.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本单位无会议费支出。2020年度本单位培训费支出7.79万元，较上年决算数增加6.89万元，增长765.56%。主要原因是举办重庆市第十一届图书馆少儿服务工作学术研讨会暨第十期公共图书馆少儿服务馆员培训班费用较上年度增加，党员远程教育费用上年度未支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对本单位5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金713.27万元；从评价情况来看，除疫情影响外，预算绩效执行良好。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	购书经费			项目编码		1920A257【0270】19000366			自评总分（分）	100
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室		002-教科文处		联系人	马玮	联系电话	63891172
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	351.5		298.77			298.77		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	新增图书2万册以上，其中少儿类图书1.5万册以上，满足青少年读者课外阅读的需求，开口他们的知识视野，提升他们的审美能力和鉴赏能力。					新增图书2万册以上，其中少儿类图书1.5万册以上，满足青少年读者课外阅读的需求，开口他们的知识视野，提升他们的审美能力和鉴赏能力。			新增图书3万册以上，新增数字资源占全年购书经费的43.51%。满足了青少年读者课外阅读的需求，开阔了他们的知识视野，提升了他们的审美能力和鉴赏能力。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	读者满意度	%	>		90	90	95.8	100	20	20	核心指标
	年数字资源购置费	元	>		购书经费总量的40%	购书经费总额的40%	1300000	100	20	20	核心指标
	全国少年儿童图书馆基本藏书目录入藏率	%	>		65	65	70	100	20	20	核心指标
	年纸质图书入藏册数	册	>		26000	26000	31977	100	20	20	核心指标
	年报刊人藏种类	种	>		500	500	668	100	20	20	核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63891172。

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